[ET투자뉴스]한진칼, "긍정적인 변화의 시…" BUY-대신증권

발행일 : 2019-02-14 10:05 업데이트 : 2019-02-14 10:05

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대신증권에서 14일 한진칼(180640)에 대해 "긍정적인 변화의 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한진칼(180640)에 대해 "중장기 비전 및 성장전략 발표. 1)항공운송부문과 2)종합물류부문은 현재 각 계열사별(대한항공, 진에어, 그리고 한진)로 추진하고 있는 내용과 ‘대동소이’하다고 판단 3)호텔/레져부문의 경우 송현동 부지매각 추진, 파라다이스호텔 투자 유치를 통한 개발 혹은 매각을 검토하는 부분은 긍정적임"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "지배구조 개선, 경영투명성 강화, 그리고 주주중시 정책 확대 긍정적인 변화. 주주가치 제고를 위해 2018년 당기순이익의 약 50% 수준의 배당안을 검토하고, 중장기적으로 지속적으로 배당을 확대할 방침을 정한 점은 긍정적이라고 평가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	HOLD(하향)
목표주가	32,700	35,800	30,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 35,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190214	BUY	35,000
20190207	BUY	35,000
20181115	BUY	29,000
20181001	BUY	27,000
20180720	BUY	26,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190214	대신증권	BUY	35,000
20190128	KTB투자증권	BUY	30,000
20181211	하이투자증권	BUY (MAINTAIN)	35,800
20181204	흥국증권	HOLD(하향)	30,000