하이투자증권에서 13일 롯데케미칼(011170)에 대해 "이번이 바닥일 어닝 쇼크"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사의 4Q18 실적은 매출 3 조 8,440 억원 [q/q -9.5%, 1M Cons. 3 조 7,703 억원], 영업이익 1,016 억원 [q/q -79.9%, 1M Cons. 1,809 억원]으로 시장 컨센서스를 크게 하회하였다. 1) 주요 제품 Spread 축소 및 2) 정기보수 영향이 전분기 대비 실적 악화의 주요 요인이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의 1Q19 실적은 전 분기 대비 크게 개선될 것으로 전망한다. 연초 국제유가 회복에 따라 화학제품가격도 일부 반등하였고, 이에 실적으로 반영되는 1M Lag 제품 Spread 가 크게 개선되었기 때문이다. 저가원료 투입에 따른 재고 효과로 큰 폭의 실적 개선을 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 480,000원까지 높아졌다가 2018년10월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
M.PERFORM
목표주가
360,857
472,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 472,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190213
BUY (MAINTAIN)
340,000
20190118
BUY (MAINTAIN)
340,000
20181102
BUY (MAINTAIN)
340,000
20181015
BUY(INITIATE)
340,000
20180209
매수(유지)
480,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190213
KB증권
BUY(유지)
370,000
20190213
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
340,000
20190213
하나금융투자
BUY
350,000
20190213
DB금융투자
BUY(유지)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
