[ET투자뉴스]아모텍, "성장통이 끝나간다…" 매수-미래에셋대우

발행일 : 2019-02-12 14:18 업데이트 : 2019-02-12 14:18

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미래에셋대우에서 12일 아모텍(052710)에 대해 "성장통이 끝나간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,300원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 아모텍(052710)에 대해 "아모텍의 4Q18년 실적은 매출액 490억원(-24.7% YoY, -13.1% QoQ), 영업적자 -5억원(적자전환 YoY/QoQ)으로 추정된다. 당사 추정 매출액 665억원 및 영업이익 69억원에 미달할 것으로 전망된다. 시장 기대치는 매출액 590억원, 영업이익 27억원이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2018년 추정 실적은 매출액 2,513억원(-20.3%), 영업이익 122억원(-70.3%)이다. 2015년3,140억원으로 첫 3,000억원 매출액을 돌파한 이후 2016년 2,960억원, 2017년 3,154억원으로 3,000억원 내외에 머물고 있다. 최대 고객사의 스마트폰 사업에 따라 변동이 심해진 상태이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 59,200원까지 높아졌다가 2018년5월 43,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	26,075	28,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190212	매수	26,300
20180801	TRADING BUY	43,100
20180516	매수(유지)	43,100
20180502	매수(유지)	45,000
20180125	매수(유지)	59,200

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190212	미래에셋대우	매수	26,300
20190116	IBK투자증권	매수	25,000
20181128	하이투자증권	BUY(MAINTAIN)	25,000
20181115	KTB투자증권	BUY	28,000