신한금융투자에서 12일 OCI(010060)에 대해 "주가는 이럴 때 세게 반등한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "4분기 영업이익은 -432억원(적전 QoQ)으로 당사 추정치(-196억원)나 시장기대치(-159억원)를 하회했다. 폴리실리콘 실적(=베이직케미칼)은 예상 수준이었다. 판매량 증가(+24%, 이하 QoQ)에도 불구하고 판가 하락(-12%) 때문에 수익성은 개선되지 못했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2019년 태양광 수요는 전년도 부진(+0.5% YoY)에서 벗어나 30.0% 증가할전망이다. 중국이 긴축에서 부양책에서 선회하고 미국, EU, 인도 등 글로벌 수요도 대폭 증가할 가능성이 크다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 200,000원까지 높아졌다가 2018년11월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
123,667
140,000
92,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190212
매수(유지)
130,000
20181212
매수(유지)
130,000
20181101
매수(유지)
115,000
20180919
매수(유지)
140,000
20180725
매수(유지)
125,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190212
신한금융투자
매수(유지)
130,000
20190212
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
120,000
20190212
DB금융투자
BUY(유지)
130,000
20190131
미래에셋대우
매수
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
