KTB투자증권에서 11일 연우(115960)에 대해 "드디어 투자 회수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 연우(115960)에 대해 "연우는 국내 1위 용기 업체로 국내 럭셔리 브랜드 2개에 독과점 형태로 공급하고 있어 기술력과 펀더멘털은 견고하다고 판단. 그럼에도 불구하고 동사의 주가는 2017년부터 실적이크게 악화되면서 부진. 2017년 사드 보복으로 전방 위축되며 외형 역신장, 2018년 외형 회복했으나(사상 최대 매출액 달성) 주 52시간 근무제 시행으로 인건비 부담 증가"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "1분기중 중국 공장 가동 예정. 로컬 고객사의 높은 수요 예상. 이미 수출 고객사로 대형 로컬 브랜드 확보하고 있고, 상해 영업법인 고객사수도 지속적으로 증가하고 있기 때문. 특히2018년부터는 로컬 브랜드의 프리미엄화에 따라 중국 수출 QoQ로 증가(1Q18 8억원 →2Q18 17억원→3Q18 23억원). 현재 중국 시장에 프리미엄 용기 타겟으로 직진출한 글로벌 용기 업체는 연우가 유일"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
HOLD(유지)
목표주가
27,500
32,000
22,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190211
BUY
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190211
KTB투자증권
BUY
30,000
20181227
유진투자증권
BUY(유지)
25,000
20181203
한양증권
매수(유지)
30,000
20181130
하나금융투자
BUY
32,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
