[ET투자뉴스]한국금융지주, " 핵심 계열사 경쟁…" BUY (M)-유안타증권

발행일 : 2019-02-08 10:35 업데이트 : 2019-02-08 10:35

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유안타증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 " 핵심 계열사 경쟁력 건재 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

유안타증권 심형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "4분기 실적 악화의 주요인은 1)한국투자파트너스: 4분기 국내외 주요증시 급락으로 인해 보유자산에 대한 평가손실 인식 약 400억원, 2)카카오뱅크: 모임통장 및 신규 상품 출시와 개발을 위한 비용지출 약 50억원, 3) 3)KIARA Capital II : CB형태로 참여한 투자 건으로, 관련 시장 냉각되면서 투자회수가 불투명해졌으며, 보수적 관점에서 전액 상각 등에 의한 손실 약 800억원 등이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 자회사 손실로 인해 큰 폭의 실적 훼손이 있었으나, 일회성 요인이라 판단되며, 1)핵심 계열사인한국투자증권의 실적 안정성 및 사업포트폴리오 다각화, 2)한투저축은행과 한투캐피탈을 주축으로 매년안정적으로 더해지는 순이익 등을 고려하여 2019년 한국금융지주의 순이익(지배)을 6,500억원으로 전망한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	91,100	100,000	82,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190208	BUY (M)	90,000
20190114	BUY (I)	78,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190208	유안타증권	BUY (M)	90,000
20190208	NH투자증권	BUY(유지)	100,000
20190208	신한금융투자	매수(유지)	85,000
20190208	삼성증권	BUY	85,000