대신증권에서 1일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 상생안 발표, 올해 점주 유치 위해 경쟁 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 매출액과 영업이익은 각각 1조 6,456억원(+5%, yoy), 306억원(-18%, yoy) 기록. 4분기 기존점 성장률 회복 추세가 지속(+3%, 담배 제외 시 약 +2%)되었지만 인건비 증가로 영업이익이 18% 감소함"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "국내 편의점 업계가 점주 지원을 위한 상생안을 발표하였는데, 이에 따라 올해 점주 지원에 대한 부담이 커질 수 밖에 없는 상황. 신규 출점은 제한된 가운데, 점주 지원을 통해 브랜드간 점포 MS 가져오기 경쟁이 시작될 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 40,000원까지 높아졌다가 2018년8월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY
HOLD(하향)
목표주가
46,500
57,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
MARKETPERFORM
38,000
20190131
MARKETPERFORM
38,000
20181102
MARKETPERFORM
38,000
20181022
MARKETPERFORM
38,000
20180810
MARKETPERFORM
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
대신증권
MARKETPERFORM
38,000
20190201
한화투자증권
BUY(유지)
45,000
20190131
흥국증권
BUY(유지)
47,000
20190131
미래에셋대우
TRADING BUY
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
