NH투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q19 수요 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자 2019년 영업이익 트렌드는 1Q19 9.91조원를 바닥으로 2분기부터 점차 회복될 전망. 배당을 비롯한 주주환원도 강화. 2Q19 이후 IT 수요가 회복될 가능성이 높음. 회사도 컨퍼런스 콜에서 이점을 강조. 현재 데이터센터 고객들이 보유하고 있는 메모리 재고가 2Q19 이후 감소해 다시 투자가 늘어날 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년 분기별 영업이익 저점은 1Q19. 당사가 추정하는 삼성전자 1Q19영업이익은 9.91조원(-8% q-q). 부문별 영업이익은 반도체 5.89조원(- 24% q-q), 디스플레이 0.75조원(-23% q-q), IM 2.96조원(+96% q-q), CE 0.34조원(-51% q-q)로 추정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
51,476
60,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190201
BUY(유지)
55,000
20190109
BUY(유지)
50,000
20181214
BUY(유지)
54,000
20181112
BUY(유지)
60,000
20181101
BUY(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190201
NH투자증권
BUY(유지)
55,000
20190201
KTB투자증권
BUY
53,000
20190201
KB증권
BUY(유지)
52,000
20190201
IBK투자증권
매수(유지)
53,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
