[ET투자뉴스]롯데케미칼, "올해 1분기 실적,…" BUY(유지)-키움증권

발행일 : 2019-01-21 14:25 업데이트 : 2019-01-21 14:25

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키움증권에서 21일 롯데케미칼(011170)에 대해 "올해 1분기 실적, V자 반등 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "롯데케미칼의 작년 4분기 영업이익은 1,503억원으로 최근 낮아진 시장 기대치(2,443억원)를 하회할 전망이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 올해 1분기 영업이익은 4,031억원을 기록하며, 전 분기 대비 168.3% 증가할 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 미국 프로젝트는 당초 계획과 마찬가지로 올해 1분기에 정상 가동을 시작할 것으로 보인다. 기존 크래커/MEG 플랜트 증설 노하우 보유 및 우즈베키스탄 프로젝트 성공적 진행에 따른 에탄크래커 가동 경험이 있기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 600,000원까지 높아졌다가 2018년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	M.PERFORM
목표주가	362,176	472,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 472,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190121	BUY(유지)	400,000
20181213	BUY(MAINTAIN)	420,000
20181126	BUY(MAINTAIN)	420,000
20181102	BUY(MAINTAIN)	420,000
20181016	BUY(MAINTAIN)	420,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190121	키움증권	BUY(유지)	400,000
20190121	이베스트투자증권	BUY(유지)	360,000
20190118	하이투자증권	BUY (MAINTAIN)	340,000
20190118	KTB투자증권	BUY	370,000