키움증권에서 15일 동아에스티(170900)에 대해 "4Q 실적은 송구영신의 자세로"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "4분기 매출액 1,427억원(YoY -1.8%), 영업이익 10억원(YoY 흑자전환)으로 매출액은 컨센서스를 -3% 소폭 하회하나 영업이익은 -84% 하회가 전망된다. 18년에는 추석 연휴가 3분기에 발생하여, 4분기는 전년동기 대비 영업일수가 +4일 추가되는 등의 영향으로 ETC 사업부는 YoY +6.4% 성장한 762억원이 예상된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "항암제 파이프라인은 아니지만, 당뇨병치료제 DA-1241(GPR119 agonist) 1b 상이 올해 중순 완료되어 3Q에 결과 확인이 가능할 것으로 보인다. 경구용 First-in-class 약물로 1b상에서 긍정적인 결과 도출 시 기술수출이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "시벡스트로 폐렴 적응증 추가로 로열티 증가할 수 있으며, 하반기 DA-3880(빈혈, 아라네스프 바이오시밀러) 일본 발매 및 슈가논 인도, 러시아 신약 승인 시 마일스톤 유입 등 여러 기술료 유입 가능성이 존재한다. 올해 MerTK 전임상 진입, 아스트라제네카와 공동연구하는 면역항암제 후보물질도출 및 DA-1241(경구용 당뇨병치료제) 1b상 데이터 발표 시 기술 수출 모멘텀도 존재한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
123,778
140,000
105,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190115
BUY(MAINTAIN)
130,000
20181121
BUY(REINITIATE)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190115
키움증권
BUY(MAINTAIN)
130,000
20190110
삼성증권
BUY
124,000
20181106
NH투자증권
BUY(유지)
125,000
20181101
신한금융투자
매수(유지)
105,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
