신한금융투자에서 9일 고영(098460)에 대해 "실적 안정성이 빛나는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김현욱, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 고영(098460)에 대해 "4분기 매출액 648억원(+16.7%, 이하 YoY), 영업이익 130억원(+10.5%)으로 컨센선스 부합할 전망이다. 3분기 QoQ 12% 감소했던 3D AOI 매출이 309억원으로 다시 분기 기준 8% 증가하면서 견조한 실적을 이끌 전망이다. 검사장비는 경쟁사 대비 20~30% 높은 가격에 형성되어 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "연 4,000억원 규모로 추정되는 AOI 시장에서 17년 기준 23%의 시장 점유율을 유지하고 있다. 과거 3D SPI의 매출 추이와 최근 동사의 AOI 장비의 성장성으로 볼 때 2019년 3D AOI 매출액은 1,392억원(+23.5%, 시장 점유율33%)을 기록하며 전사 실적을 견인할 전망이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 133,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 109,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
121,800
130,000
109,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190109
매수(유지)
109,000
20181008
매수(유지)
133,000
20180806
매수(재개시)
133,000
20180329
매수(유지)
122,000
20180129
매수(유지)
115,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190109
신한금융투자
매수(유지)
109,000
20181207
한국투자증권
매수(유지)
115,000
20181119
미래에셋대우
매수
130,000
20181119
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
125,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
