전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 26일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 4,320원을 기록하고 있는 HDC현대EP는 지난 1개월간 5.88% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대EP의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대EP의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 백산 | 3.8% | 5.7% | 1.5 |
| NPC | 2.1% | 0.3% | 0.1 |
| 대한화섬 | 1.7% | -6.3% | -3.6 |
| HDC현대EP | 1.6% | 5.9% | 3.6 |
| 미창석유 | 1.5% | -0.4% | -0.2 |
| 화학 | 1.2% | 1.5% | 1.2 |
| 코스피 | 0.8% | -2.9% | -3.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.24% |
| 대한화섬 | 105,000원 ▼2000(-1.87%) | 미창석유 | 77,300원 ▲100(+0.13%) |
| 백산 | 6,100원 ▼90(-1.45%) | NPC | 3,690원 ▼10(-0.27%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC현대EP는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| HDC현대EP | 백산 | 미창석유 | 대한화섬 | NPC | |
| ROE | 11.0 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.3 |
| PER | 4.5 | 25.9 | 10.7 | 5.8 | 12.3 |
| PBR | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월20일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 36,806주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 901주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,905주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 HDC현대E의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.28%를 보였으며 기관은 1.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.86%로 가장 높았고, 외국인이 14.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
