전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 26일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.61% 하락하면서 53,400원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 23.71% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨텍 | 2.7% | -13.8% | -5.1 |
| 덴티움 | 2.7% | -23.7% | -8.7 |
| 케이씨 | 2.2% | -13.3% | -6.0 |
| 디아이 | 1.9% | -10.3% | -5.4 |
| 미래산업 | 1.6% | -5.4% | -3.3 |
| 의료정밀 | 1.7% | -17.5% | -10.2 |
| 코스피 | 0.8% | -2.8% | -3.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의료정밀업종 -2.74% |
| 미래산업 | 177원 ▼6(-3.28%) | 케이씨 | 11,700원 ▼100(-0.85%) |
| 디아이 | 3,435원 ▼65(-1.86%) | 케이씨텍 | 9,220원 ▼250(-2.64%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덴티움은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 덴티움 | 디아이 | 미래산업 | 케이씨 | 케이씨텍 | |
| ROE | 19.2 | 11.9 | -22.0 | 18.0 | 0.6 |
| PER | 16.9 | 6.1 | - | 2.0 | 128.5 |
| PBR | 3.2 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 58,919주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 101,983주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 160,902주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.27%, 외국인 41.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 41.17%를 보였으며 기관은 17.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.64%로 가장 높았고, 외국인이 37.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
