[ET투자뉴스]새론오토모티_주요 매물구간인 4,510원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 24일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.69% 하락하면서 5,070원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 12.92% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대우부품	3.6%	31.5%	8.7
인지컨트롤스	2.4%	28.8%	12.0
화승알앤에이	1.9%	6.1%	3.2
새론오토모티브	1.7%	12.9%	7.6
삼원강재	1.0%	3.2%	3.2
운수장비	1.5%	15.2%	10.1
코스피	0.8%	0.0%	0.1

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.05% 하락하고 있다.

삼원강재	2,865원 ▼55(-1.88%)	인지컨트롤스	6,370원 ▼70(-1.09%)
화승알앤에이	1,820원 ▲5(+0.28%)	대우부품	2,090원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 새론오토모티의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 5,070원으로 1,930원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " 주가 변곡점이 다가오는 중, 중국 시장수요가 부진한 여파로 단기 실적 모멘텀은 적겠지만, 완성차 생산에 연동되는 OE 매출액 말고도 교체 수요인 RE 매출액이 꾸준하다는 점에서 연간 100억원 이상의 영업이익과 200억원 이상의 EBITDA 창출이 가능하다. 반면,2018년 예상 실적을 기준으로 EV/EBITDA가 0.1배를 기록하고 있을 정도로 주가는 억눌려 있다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.5%로 업종평균 상회. PER은 8.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	새론오토모티브	대우부품	삼원강재	화승알앤에이	인지컨트롤스
ROE	5.6	6.4	5.5	-15.7	-1.2
PER	8.2	39.0	10.5	-	-
PBR	0.5	2.5	0.6	0.4	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,384주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,680주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 8,064주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.48%를 보였으며 외국인은 12.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.16%로 가장 높았고, 기관이 26.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 4,510원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,510원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com