현대차증권에서 24일 한솔제지(213500)에 대해 "내년에도 성장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "견고한 실적 호전에도 불구하고 최근 동사의 주가는 전체 주식시장 악화로 인해 동반 하락. 지난 9월 중순 고점(9/13, 22,100원) 대비 절대주가 기준 25.6% 하락함. 동기간 기관 순매수에도 불구하고 외국인과 개인들의 순매도로 주가 하락"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기 별도기준 매출액 4,758억원 (YoY 18.1%), 영업이익 340억원 (YoY 1,062.7%)으로 전분기에 이어 양호한 실적 모멘텀이 지속될 전망. 다만 직원 성과급(100억원 내외)를 반영한 실제 영업이익은 240억원으로 추정함. 동사의 실적 모멘텀은 지난해 4분기를 저점으로 빠르게 호전되고 있음"라고 밝혔다.
한편 "- 올해 들어 펄프가격은 지난 5월부터 11월까지 $900/t을 유지했으나, 12월 고시가격은 $840/t로 하락함. 내년 펄프가격은 하향 안정세를 보일 것이고, 이는 동사의 인쇄용지, 특수지 부문의 수익성을 견고하게 유지시켜줄 것임"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
26,367
31,000
23,500
*최근 분기기준
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다.
<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181224
BUY
31,000
20181101
BUY
31,000
20180823
BUY
31,000
20180801
BUY
31,000
20180711
BUY
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181224
현대차증권
BUY
31,000
20181206
신한금융투자
매수
23,500
20181126
KB증권
BUY(유지)
24,600
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
