[ET투자뉴스]NICE평가_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 24일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.37% 오른 10,800원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 5.68% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이치엘비생명과학	3.3%	0.3%	0.1
레고켐바이오	3.2%	-3.6%	-1.1
크리스탈	2.7%	-9.9%	-3.6
메지온	2.7%	-4.3%	-1.5
NICE평가정보	2.3%	-5.7%	-2.4
코스닥	1.4%	-1.7%	-1.2
기타서비스	1.8%	0.3%	0.1

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기타서비스업종은 0.27% 하락중이다.

크리스탈	16,800원 ▲100(+0.60%)	레고켐바이오	53,800원 ▼600(-1.10%)
메지온	86,900원 ▲1600(+1.88%)	에이치엘비생명과학	17,650원 ▲250(+1.44%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.11%로 업종평균 상회. PER은 19.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.29로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE평가정보	메지온	레고켐바이오	크리스탈	에이치엘비생명과학
ROE	16.5	-26.4	-16.2	-5.3	8.7
PER	19.9	-	-	-	84.0
PBR	3.3	13.2	10.5	4.2	7.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 125,454주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 34,223주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 159,677주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.37%, 외국인 42.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.37%를 보였으며 개인은 28.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.99%로 가장 높았고, 기관이 28.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

현재주가 근처인 10,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com