이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 964.96p로 전일보다 2.34% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.41% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 스페코, 빅텍, 휴니드가 각각 5.18%, 2.08%, 1.04% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:964.96 전일비:▲2.34%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
스페코
4,060
▲200
5.2%
532,416
빅텍
2,450
▲50
2.1%
474,047
휴니드
7,780
▲80
1.0%
5,820
퍼스텍
2,915
▲15
0.5%
136,908
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
12/21
4(1.04)
5(0.52)
1(5.18)
3(2.08)
2(2.34)
12/13
4(0.61)
2(2.98)
1(4.17)
5(0.44)
3(2.04)
12/10
1(-1.1)
4(-4.96)
5(-5.98)
2(-3.62)
3(-3.92)
11/19
5(0.62)
1(4.59)
2(3.84)
4(1.43)
3(2.59)
11/05
4(2.48)
3(2.61)
5(0)
1(5.7)
2(2.69)
전체순위
5
4
2
3
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(4.25%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.65)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(2.25)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
-4.78
-12.32
-8.35
4.25
-5.35
변동성
1.82
2.62
3.4
1.89
1.85
위험도
0.33
0.21
0.35
0.65
0.32
전체순위
3
5
2
1
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
