[ET투자뉴스]동성화인텍_현재주가 근처인 8,390원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아 19일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.24% 하락하면서 8,060원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 3.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
클리오	4.7%	23.2%	4.9
리더스코스메틱	3.2%	-4.2%	-1.3
SK바이오랜드	2.7%	10.8%	3.9
동성화인텍	2.3%	-3.9%	-1.7
씨티케이코스메틱스	1.8%	-6.6%	-3.6
코스닥	1.4%	-2.9%	-2.0
화학	1.5%	-2.3%	-1.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.93% 상승중이다.

SK바이오랜드	15,400원 ▲250(+1.65%)	리더스코스메틱	11,500원 ▲200(+1.77%)
클리오	14,350원 ▼450(-3.04%)	씨티케이코스메틱스	20,450원 ▼100(-0.49%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,060원으로 3,940원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 2019년 가파른 실적 성장이 기대, 최근 동성화인텍은 현대중공업, 현대삼호중공업으로부터 합계766억원의 LNG선 보냉재 관련 기자재를 수주했다. 최근 상승하고 있는 LNG선 수주선가와 후판가격 동향을 보았을 때 동성화인텍의 보냉재 수주가격도 함께 상승했을 가능성이 예상된다. 대부분의 선박 부품 및 기자재들은 선가에 연동되어 움직이는 구조를 보이기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.76%로 업종평균 하회. PBR은 2.97임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	동성화인텍	SK바이오랜드	리더스코스메틱	씨티케이코스메틱스	클리오
ROE	-31.3	8.3	-1.4	2.8	3.9
PER	-	19.6	-	43.3	42.5
PBR	3.0	1.6	1.8	1.2	1.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월		2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 187,925주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,496주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 200,421주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.9%, 외국인 16.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.9%를 보였으며 외국인은 16.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.25%로 가장 높았고, 기관이 17.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

현재주가 근처인 8,390원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,390원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,390원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com