전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아 17일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.11% 하락하면서 15,600원을 기록하고 있는 인크로스는 지난 1개월간 7.65% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인크로스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 인크로스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인크로스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인크로스 | 2.7% | -7.7% | -2.8 |
| 솔본 | 2.3% | -7.0% | -3.0 |
| 유바이오로직스 | 2.2% | -10.4% | -4.7 |
| KG ETS | 1.6% | 4.3% | 2.6 |
| 시공테크 | 1.2% | -3.1% | -2.5 |
| 코스닥 | 1.5% | -4.7% | -3.1 |
| 기타서비스 | 2.0% | -2.8% | -1.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -2.95% |
| 유바이오로직스 | 5,000원 ▼50(-0.99%) | 시공테크 | 5,910원 ▼60(-1.01%) |
| 솔본 | 4,660원 ▼70(-1.48%) | KG ETS | 3,305원 ▼25(-0.75%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인크로스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 인크로스 | 솔본 | 유바이오로직스 | KG ETS | 시공테크 | |
| ROE | 14.9 | -3.4 | -18.6 | 7.3 | 8.4 |
| PER | 14.2 | - | - | 10.9 | 15.3 |
| PBR | 2.1 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,995주, 6,350주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 46,937주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 30,455주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 77,392주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 인크로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.13%, 외국인 15.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.13%를 보였으며 외국인은 15.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.45%로 가장 높았고, 기관이 22.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
