전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 14일 오전 9시35분 현재 전일대비 15.07% 오른 4,390원으로 강세를 보이고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 10.59% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DB라이텍 | 5.3% | -33.9% | -6.3 |
| 지엔씨에너지 | 3.7% | 10.6% | 2.8 |
| 쿠첸 | 1.9% | -4.6% | -2.4 |
| 파세코 | 1.7% | 7.5% | 4.4 |
| 서호전기 | 1.3% | 10.0% | 7.7 |
| 코스닥 | 1.4% | -0.7% | -0.5 |
| 일반전기전자 | 1.3% | -0.8% | -0.6 |
| 관련종목들은 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.16% |
| 서호전기 | 12,600원 0 (0.00%) | 쿠첸 | 5,550원 ▼20(-0.36%) |
| 파세코 | 4,665원 ▼5(-0.11%) | DB라이텍 | 2,325원 ▼5(-0.21%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 지엔씨에너지 | 서호전기 | DB라이텍 | 파세코 | 쿠첸 | |
| ROE | 13.2 | 10.6 | 0.4 | 6.2 | -11.0 |
| PER | 5.9 | 9.9 | 233.4 | 15.6 | - |
| PBR | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 8,048주, 15주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,129주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 44,598주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 47,727주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.15%를 보였으며 기관은 2.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.56%로 가장 높았고, 외국인이 10.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
