[ET투자뉴스]삼성전자, "Cascade와 E…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-12-04 13:41 업데이트 : 2018-12-04 13:41

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

현대차증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "Cascade와 Edge Computing에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "성전자의 4분기 매출액과 영업이익은Server DRAM과 PC DRAM 고정가격 하락폭이 예상치를 크게 상회하면서 기존 전망치를 각각 0.5%, 2.6% 하회하는 66.3조원과 15.3조원을 기록할 것으로 전망됨. 연간 영업이익 전망치도 기존 전망치 대비 0.6% 낮은 63.4조원으로 변경함"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 2018년 4분기에 DRAM 고정가격이 크게 하락하면서 4분기 실적이 예상치를 하회함과동시에 2019년 3분기부터 Server DRAM을 중심으로 한 가격 상승이 이루어지면서2019년 연간 매출액은 YoY로 3.2% 증가한 258.8조원, 영업이익은 YoY로 유사한 63.8조원을 기록할 것으로 예상됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 68,000원까지 높아졌다가 2018년6월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	59,333	76,000	51,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181204	BUY	63,000
20181101	BUY	63,000
20180906	BUY	63,000
20180801	BUY	63,000
20180709	BUY	63,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181204	현대차증권	BUY	63,000
20181203	하나금융투자	BUY	54,000
20181126	키움증권	BUY	58,000
20181122	대신증권	BUY	58,000