전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 4일 오후 12시10분 현재 전일대비 6.17% 오른 12,050원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 16.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코나아이 | 4.3% | -16.6% | -3.8 |
| 로보티즈 | 3.3% | -23.3% | -7.0 |
| 투비소프트 | 3.1% | -6.1% | -1.9 |
| 인피니트헬스케어 | 1.8% | 7.9% | 4.4 |
| 골프존 | 0.7% | 3.9% | 5.5 |
| 코스닥 | 1.2% | 2.8% | 2.3 |
| 소프트웨어 | 1.0% | 4.3% | 4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.55% |
| 로보티즈 | 16,750원 ▼100(-0.59%) | 투비소프트 | 6,510원 ▲100(+1.56%) |
| 골프존 | 34,850원 ▲100(+0.29%) | 인피니트헬스케어 | 6,400원 ▼40(-0.62%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 182,903주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 369,923주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 552,826주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.23%를 보였으며 기관은 6.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.73%로 가장 높았고, 외국인이 10.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
