대신증권에서 27일 KT&G(033780)에 대해 "릴 하이브리드(lil HYBRID), 11월 28일 출시 발표"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 KT&G(033780)에 대해 "일체형 디자인에 원버튼으로 모든 작동 구현 가능. 스틱과 액상의 결합으로 이전 제품이 315도에서 가열하는 고온 가열 담배였던 반면 릴 하이브리드는 160도의 저온 가열 방식. 스틱은 Y자 형태의 독자적 구조로 외부 가열 구조로 청소가 더욱 용이해짐"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "전자담배 전망: 3Q18 전자담배 수요 증가세 둔화는 계절적 영향으로 점진적 성장세 이어나갈 전망. 전자담배 해외 판매 계획: 내년 하반기 아시아 혹은 유럽 진출 검토 중. 릴 하이브리드 유해성: 릴, 릴플러스, 릴 미니 등 기존 기기보다는 덜 유해하도록 설계. 구체적인 수치는 국제표준이 만들어지면 공개할 계획"라고 밝혔다.
한편 "소비자의 입장에서 기존 릴, 릴미니, 릴플러스와 호환이 불가능 하기 때문에 교체 비용이 수반되지만 기존 기기와 차별점이 분명하고 타사 제품과도 호환이 불가능 하기 때문에 릴 하이브리드 기기 보급 확산 시 스틱 점유율확대 용이"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
MARKETPERFORM
목표주가
129,929
146,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181127
MARKETPERFORM
110,000
20181011
MARKETPERFORM
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181127
대신증권
MARKETPERFORM
110,000
20181127
하나금융투자
BUY
143,000
20181126
NH투자증권
BUY(신규)
135,000
20181121
메리츠종금증권
BUY
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
