전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 27일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.75% 오른 61,800원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 10.16% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 변동성은 매우 높았음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼화콘덴서 | 4.2% | 10.2% | 2.4 |
| DB하이텍 | 3.7% | 15.0% | 4.0 |
| 경동나비엔 | 3.3% | 28.4% | 8.5 |
| 필룩스 | 3.1% | 29.9% | 9.6 |
| 대한전선 | 2.1% | 10.8% | 5.1 |
| 코스피 | 0.9% | 4.6% | 5.1 |
| 전기전자 | 1.4% | 3.7% | 2.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.36% |
| 필룩스 | 13,700원 ▲300(+2.24%) | DB하이텍 | 11,900원 ▲50(+0.42%) |
| 대한전선 | 1,085원 ▲5(+0.46%) | 경동나비엔 | 46,400원 ▼150(-0.32%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼화콘덴서 | 경동나비엔 | 필룩스 | DB하이텍 | 대한전선 | |
| ROE | 19.5 | 10.6 | 3.9 | 15.6 | -17.3 |
| PER | 27.6 | 19.6 | 98.2 | 6.2 | - |
| PBR | 5.4 | 2.1 | 3.8 | 1.0 | 2.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 3.54%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.68%를 보였으며 기관은 4.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.3%로 가장 높았고, 외국인이 15.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
