전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 19일 오후 12시40분 현재 전일대비 6.59% 오른 22,650원을 기록하고 있는 제노레이는 지난 1개월간 7.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제노레이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제노레이의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제노레이가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제노레이 | 4.5% | -7.6% | -1.6 |
| 엘앤케이바이오 | 3.8% | -8.2% | -2.1 |
| 세종메디칼 | 3.7% | -7.1% | -1.9 |
| 휴비츠 | 3.6% | -13.2% | -3.6 |
| 피에스텍 | 2.5% | -13.2% | -5.2 |
| 코스닥 | 2.2% | -5.7% | -2.5 |
| 의료,정밀기기 | 2.0% | -4.2% | -2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +1.27% |
| 엘앤케이바이오 | 8,170원 ▼80(-0.97%) | 피에스텍 | 4,315원 ▼5(-0.12%) |
| 휴비츠 | 8,530원 ▲210(+2.52%) | 세종메디칼 | 13,050원 ▲350(+2.76%) |
| 증권사 목표주가 38,700원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 52,527주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 24,098주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 28,429주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 최근 한달간 제노레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.24%를 보였으며 기관은 4.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.55%로 가장 높았고, 외국인이 6.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
