DB금융투자에서 15일 SPC삼립(005610)에 대해 "성장성 재확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 169,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "3Q18 매출액은 5.3%YoY증가한 5,509억원으로 추정치를 2.8%상회했다. 영업이익은 107억원으로 당사 예상치를 소폭 하회했으나, 밀다원 제외 주력 사업의 매출과 이익은 고성장했다. 제빵 매출이 4.4%YoY증가한 1,444억원을 기록했으며 특히 샌드위치, 냉장디저트의 매출은 각각 14.2%, 100.1%YoY증가했다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "소맥가격 상승에 따른 높은 원가 투입으로 밀다원의 손익 개선이 예상보다 느리지만 다른 사업부의 매출과 손익 개선은 당사의 추정치를 상회한다. 19년초 밀가루 가격인상 가능성이 높다고 판단하며, 최저임금 상승에 따른 그룹차원의 어려움은 19년 점진적으로 극복될 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
160,200
169,000
152,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 169,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
BUY(유지)
169,000
20181016
BUY(신규)
169,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
DB금융투자
BUY(유지)
169,000
20181106
KB증권
BUY(유지)
160,000
20181011
대신증권
BUY
160,000
20181011
키움증권
BUY(MAINTAIN)
152,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
