전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균치보다 낮아 14일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 356,000원을 기록하고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 5.94% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DB손해보험 | 2.7% | 4.1% | 1.5 |
| 현대중공업지주 | 2.6% | -5.9% | -2.2 |
| 롯데지주 | 2.1% | -7.1% | -3.3 |
| 기업은행 | 1.7% | 4.8% | 2.8 |
| 우리은행 | 1.5% | -0.9% | -0.6 |
| 코스피 | 1.2% | -3.6% | -3.0 |
| 금융업 | 1.3% | -2.4% | -2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.74% |
| 기업은행 | 15,150원 ▼150(-0.98%) | DB손해보험 | 73,000원 ▼1100(-1.48%) |
| 우리은행 | 15,950원 ▼100(-0.62%) | 롯데지주 | 50,700원 ▲750(+1.50%) |
| 증권사 목표주가 510,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 38,520주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 320주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,200주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.77%, 외국인 26.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.81%를 보였으며 외국인은 26.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.29%로 가장 높았고, 외국인이 24.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
