전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.44% 하락하면서 19,650원을 기록하고 있는 콜마비앤에이치는 지난 1개월간 18.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 콜마비앤에이치의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 콜마비앤에이치의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 콜마비앤에이치가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인트론바이오 | 4.6% | 19.5% | 4.2 |
| 휴온스 | 4.3% | -10.0% | -2.3 |
| 녹십자셀 | 4.0% | -8.5% | -2.1 |
| 메디포스트 | 3.3% | -15.6% | -4.7 |
| 콜마비앤에이치 | 2.4% | -18.1% | -7.5 |
| 코스닥 | 2.2% | -8.2% | -3.7 |
| 제약 | 2.5% | -9.5% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.08% |
| 녹십자셀 | 53,000원 ▲1100(+2.12%) | 휴온스 | 66,300원 ▼4000(-5.69%) |
| 인트론바이오 | 46,550원 ▲1450(+3.22%) | 메디포스트 | 73,200원 ▼1100(-1.48%) |
| 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월31일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 32,916주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 75,786주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 108,702주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 콜마비앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.92%, 외국인 16.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.92%를 보였으며 외국인은 16.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.14%로 가장 높았고, 기관이 33.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
