전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오전 10시55분 현재 전일대비 8.78% 내린 24,950원을 기록하며 약세를 보이고 있는 브이원텍은 지난 1개월간 20.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 브이원텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 브이원텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 브이원텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 브이원텍 | 4.5% | -20.4% | -4.5 |
| 제이브이엠 | 4.0% | -17.2% | -4.2 |
| HB테크놀러지 | 3.7% | 15.8% | 4.2 |
| 에스엠코어 | 3.5% | -15.5% | -4.4 |
| 로보스타 | 3.5% | -5.1% | -1.4 |
| 코스닥 | 2.3% | -8.5% | -3.6 |
| 기계,장비 | 2.2% | -4.6% | -2.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -3.3% |
