[ET투자뉴스]GKL, "3분기 양호한 실적…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-11-12 13:51 업데이트 : 2018-11-12 13:51

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현대차증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 "3분기 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 GKL(114090)에 대해 "GKL에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 33,000원 유지. 일본인 & 동남아 그리고 교포 위주의 성장세가 지속됨. 복리후생비와 통상임금 관련 비용 집행되면서 일회성 비용 증가. 올해 배당수익률 4.1%예상(중간배당 포함), 배당 매력도 부각 전망 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 매출액은 1,304원(YoY -5.9%) 영업이익은 309억원(YoY -24.1%)로 시장 컨센서스 부합하는 소폭 상회하는 실적 기록. 중국인 VIP의 부진이 지속되즌 점은 아쉽지만 당분기 Drop액은 9,747억원으로 YoY 2.5% 감소하였지만, 감소폭이 둔화. 일본 및 동남아 그리고 교포 위주 고객 관련 실적 성장 및 Premium Mass 고객의 꾸준한 성장"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 36,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	BUY (MAINTAIN)
목표주가	28,917	33,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181112	BUY	33,000
20181022	BUY	33,000
20180808	BUY	33,000
20180713	BUY	33,000
20180514	매수	33,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181112	현대차증권	BUY	33,000
20181112	하나금융투자	BUY	16,000
20181112	메리츠종금증권	BUY	29,000
20181112	한국투자증권	매수(유지)	32,000