NH투자증권에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기에는 리니지 20주년이 기다린다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "엔씨소프트의 3분기 실적은 매출액 4,038억원(-44.5% y-y, -7.5% q-q), 영업이익 1,390억원(-57.6% y-y, -12.9% q-q)으로 당사 영업이익 추정치 1,282억원과 시장 컨센서스 1,245억원을 상회. 모바일게임 매출은 2,165억원으로 전분기대비 3.1% 성장하며 리니지M 매출이 안정화 국면에 진입하였음을 확인함. 라스타바드 업데이트가 9월 28일 적용됨에 따라 4분기 매출도 2,088억원으로 꾸준한 성과 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 4,136억원(+2.4% q-q), 영업이익 1,300억원(-6.5% q-q)으로 양호했던 3분기와 유사할 것으로 추정. 리니지M은 경쟁사의 신규 대작 출시에도 불구하고 안정적으로 매출이 유지될 것으로 예상하며, 로열티로 인식하는 대만 리니지M의 경우 출시 1주년을 앞두고 총사 업데이트가 예정되어 있어 다시 회복세를 보일 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 640,000원까지 높아졌다가 2018년5월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
486,765
600,000
420,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181112
BUY(유지)
600,000
20181109
BUY(유지)
600,000
20181105
BUY(유지)
600,000
20181010
BUY(유지)
500,000
20180511
매수(유지)
480,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181112
NH투자증권
BUY(유지)
600,000
20181010
메리츠종금증권
BUY
500,000
20181010
교보증권
BUY
490,000
20181010
유진투자증권
BUY(유지)
470,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
