[ET투자뉴스]대림산업, "3Q18 양호한 실…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-11-09 15:03 업데이트 : 2018-11-09 15:03

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현대차증권에서 9일 대림산업(000210)에 대해 "3Q18 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱,성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대림산업(000210)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 2,054억원, 당사 추정치 및 컨센서스 상회하는 양호한 실적 달성"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결 매출액 2조 4,638억원, 영업이익 2,054억원, 세전이익 2,596억원으로 영업이익은 전년동기대비 +4%, 전분기대비 -8% 기록"라고 밝혔다.

한편 "한편 사우디 마덴 암모니아 공장(약 1조원)을 수주하여 올해 해외 수주 목표를 충분히 달성할 것으로 예상되어 해외 수주 부진에 대한 우려를 희석시킬 것으로 예상됨. 견조한 실적을 견인하는 국내 주택의 분양은 내년 약 21,000세대로 예상되어 올해 대비 크게 증가"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 120,000원까지 높아졌다가 2018년8월 102,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 102,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	109,294	130,000	98,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181109	BUY	102,000
20180803	BUY	102,000
20180430	매수	112,000
20180126	BUY	112,000
20171103	매수	120,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181109	현대차증권	BUY	102,000
20181106	이베스트투자증권	BUY(INITIATE)	98,000
20181102	흥국증권	BUY(유지)	104,000
20181102	메리츠종금증권	BUY	130,000