키움증권에서 8일 컴투스(078340)에 대해 "사실상 4Q도 공백기, 긍정적 요인도 존재 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스의 3Q실적은 매출액 1,198억원(QoQ, -3.4%), 영업이익 380억원(QoQ, 4.4%)을 기록하며 당사 기대치를 소폭 하회하였다. 매출측면에서는 서머너즈워의 매출이 안정적 성과를 보여주었으나 2Q에 좋은 성과를 나타내었던 컴투스프로야구가 예상보다 부진한 것으로 추정된다. 비용적인 측면에서는 2Q 인센티브 지급효과 제거에 따른 인건비 감소, 마케팅비용이 감소함에 따라 영업이익은 기대치에 부합하는 수준을 기록하였다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "신작에서 중요도가 가장 높은 스카이랜더스의 출시는 12월 호주/캐나다, 1월글로벌 권역별 순차출시로 정해졌다. 현재 사전예약자 수는 83만명으로 늘어나고 있는 상황이지만 스카이랜더스의 콘솔 출시예정 때문에 출시 일정이 연기 된 점은 아쉬운 대목이다. 다만, 스카이랜더스의 콘솔 출시가 선제적으로이루어진다는 점은 마케팅적 요인으로 판단했을 때는 긍정적인 부분이 존재한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 215,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
192,917
230,000
160,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
BUY(MAINTAIN)
215,000
20181017
BUY(MAINTAIN)
215,000
20180809
BUY(MAINTAIN)
215,000
20180629
BUY(MAINTAIN)
215,000
20180523
매수(유지)
215,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
키움증권
BUY(MAINTAIN)
215,000
20181108
하나금융투자
BUY
190,000
20181108
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
190,000
20181108
메리츠종금증권
BUY
180,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
