전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 5일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.46% 하락하면서 22,300원을 기록하고 있는 콜마비앤에이치는 지난 1개월간 9.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 콜마비앤에이치의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 콜마비앤에이치의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 제약업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 콜마비앤에이치가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오스코텍 | 4.4% | 31.7% | 7.2 |
| 녹십자셀 | 4.2% | -15.3% | -3.6 |
| 메디포스트 | 3.3% | -10.9% | -3.3 |
| 코오롱생명과학 | 2.6% | -17.4% | -6.6 |
| 콜마비앤에이치 | 2.1% | -9.7% | -4.6 |
| 코스닥 | 2.6% | -12.6% | -4.8 |
| 제약 | 2.8% | -14.3% | -5.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 제약업종 +1.36% |
| 오스코텍 | 32,400원 ▲6650(+25.83%) | 메디포스트 | 84,700원 ▲900(+1.07%) |
| 코오롱생명과학 | 65,400원 ▼100(-0.15%) | 녹십자셀 | 58,900원 ▲1500(+2.61%) |
| 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 165,759주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 94,633주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 71,126주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 콜마비앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.79%, 외국인 18.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.79%를 보였으며 외국인은 18.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.58%로 가장 높았고, 기관이 31.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
