[ET투자뉴스]피에스케이_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

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위험대비수익률 -3.5, 업종지수보다 높아 5일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.91% 하락하면서 13,500원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 13.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지스마트글로벌	4.6%	-32.1%	-6.9
피에스케이	3.9%	-13.7%	-3.5
테스	3.7%	-11.2%	-3.0
유진테크	3.6%	-1.9%	-0.5
유니테스트	3.3%	-12.2%	-3.6
코스닥	2.6%	-13.2%	-5.0
반도체	2.4%	-9.6%	-4.0

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.09%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.09% 하락하고 있다.

유진테크	12,650원 ▼300(-2.32%)	지스마트글로벌	10,250원 ▼300(-2.84%)
테스	15,000원 ▼450(-2.91%)	유니테스트	12,650원 ▼300(-2.32%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.81%로 업종평균 상회. PER은 5.79로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.07임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스케이	유니테스트	지스마트글로벌	유진테크	테스
ROE	18.6	28.3	12.9	14.1	28.2
PER	5.8	7.1	14.8	8.4	4.9
PBR	1.1	2.0	1.9	1.2	1.4
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 196,800주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 270,166주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 466,966주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.14%, 외국인 35.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.86%를 보였으며 기관은 19.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.08%로 가장 높았고, 외국인이 28.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 12,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,950원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 20,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 12,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,950원대의 지지가능성과 20,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

10월31일 :피에스케이(주) 기업설명회(IR) 개최
10월11일 :피에스케이(주) [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목


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