전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.1로 하위권, 업종지수보다 높아 5일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 2,405원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 12.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 4.0% | -23.7% | -5.9 |
| AK홀딩스 | 2.7% | -22.1% | -8.1 |
| 유안타증권 | 2.5% | -7.4% | -2.9 |
| 대신증권 | 2.2% | -5.0% | -2.2 |
| 한국토지신탁 | 2.0% | -12.2% | -6.1 |
| 코스피 | 1.5% | -9.1% | -6.0 |
| 금융업 | 1.6% | -9.9% | -6.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.5% |
| 화승엔터프라이즈 | 10,300원 ▼650(-5.94%) | 대신증권 | 11,450원 ▼150(-1.29%) |
| 유안타증권 | 3,310원 ▼65(-1.93%) | AK홀딩스 | 45,050원 ▼1550(-3.33%) |
| 증권사 목표주가 3,750원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월25일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,502,118주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 165,699주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,667,817주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.05%, 외국인 28.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.09%를 보였으며 기관은 16.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.07%로 가장 높았고, 외국인이 23.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
