전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 10,000원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 7.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한국화장품제조 | 4.9% | -19.5% | -3.9 |
삼화페인트 | 3.9% | -23.6% | -6.0 |
이수화학 | 2.5% | -7.8% | -3.1 |
태경산업 | 2.4% | -17.9% | -7.4 |
강남제비스코 | 1.8% | -15.3% | -8.5 |
화학 | 2.2% | -8.8% | -4.0 |
코스피 | 1.5% | -9.2% | -6.1 |
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -2.1% |
한국화장품제조 | 34,350원 ▼750(-2.14%) | 삼화페인트 | 5,910원 ▲60(+1.03%) |
태경산업 | 5,370원 ▼170(-3.07%) | 강남제비스코 | 23,500원 ▼500(-2.08%) |
증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수화학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
이수화학 | 한국화장품제조 | 삼화페인트 | 강남제비스코 | 태경산업 | |
ROE | -0.7 | 6.0 | 0.6 | 3.7 | 2.8 |
PER | - | 49.4 | 84.3 | 8.1 | 18.1 |
PBR | 0.4 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 20,313주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 142,166주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 162,479주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.61%를 보였으며 기관은 11.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.72%로 가장 높았고, 외국인이 13.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.84%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 11,150원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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