전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 11시50분 현재 전일대비 6.82% 오른 11,750원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 36.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 상아프론테크 | 4.8% | -20.0% | -4.1 |
| 동성화인텍 | 4.2% | -18.8% | -4.4 |
| 클리오 | 4.2% | -36.5% | -8.6 |
| 코스온 | 4.1% | -29.4% | -7.1 |
| SK바이오랜드 | 3.8% | -24.2% | -6.3 |
| 코스닥 | 2.4% | -14.4% | -6.0 |
| 화학 | 2.8% | -19.8% | -7.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.56% |
| 코스온 | 10,350원 ▲200(+1.97%) | 상아프론테크 | 12,800원 ▲600(+4.92%) |
| SK바이오랜드 | 13,350원 ▲450(+3.49%) | 동성화인텍 | 7,030원 ▲220(+3.23%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 클리오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 클리오 | 동성화인텍 | 코스온 | SK바이오랜드 | 상아프론테크 | |
| ROE | 3.9 | -30.1 | 0.8 | 8.4 | 7.5 |
| PER | 32.8 | - | 288.0 | 15.6 | 19.8 |
| PBR | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,873주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 66,980주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 119,853주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.7%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 51.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.41%를 보였으며 기관은 12.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
