교보증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "건설 원가율 개선이 돋보인 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 "3Q18 실적 예상치 상회에 따른 목표주가 상향 요인 불구, 최근 시장 불안에 따른 주가 괴리 확대로 현재 목표주가 유지. 3분기 누적 신규수주는 4.2조원(연간 목표 7조원) 수준이나 기공시한 사우디 마덴 암모니아(1조원) · GTX A 사업의 4Q 수주 인식에 힘입어 연간 목표 및 해외 · 플랜트 등의 수주 목표를 초과 달성할 예정"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3Q18 매출액 2.5조원(YoY -28.1%), 영업이익 2,055억원(YoY +4.1%), 수주 잔고(17년말 27.5조원 -> 3Q18 20.3조원) 감소에 따른 건설 매출액 급감 불구, 원가율 대폭 개선으로 영업이익 시장 기대치 상회. 매출액은 전년부터 이어진 신규 수주 부진에 따른 수주잔고 감소로 별도 건설 전부문(주택 YoY -33.0%, 토목 YoY -19.8%, 플랜트 YoY -61.1%) 급감"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 130,000원까지 높아졌다가 2018년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
111,000
130,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181102
BUY
120,000
20180718
BUY
120,000
20180326
매수(상향)
100,000
20180126
TRADING BUY
100,000
20180117
매수(유지)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181102
DB금융투자
BUY(유지)
108,000
20181102
교보증권
BUY
120,000
20181102
SK증권
매수(유지)
100,000
20181102
NH투자증권
BUY(유지)
117,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
