유진투자증권에서 2일 GS리테일(007070)에 대해 "호실적을 이어가다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일의 3Q18 매출액과 영업이익은 각각 2조 3,254억원(+2.9%yoy, 회계기준 변경 미적용시 +8.2%yoy), 776억원(+39.8%yoy)을 기록하며 컨센서스(717억원)를 소폭 상회했다. 이번 분기에도 일회성 충당비용이 63억원 가량 반영된 점을 감안하면 실제 영업이익은 전년 동기 대비 약 +51.2% 증가한 호실적으로 볼 수 있다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "상생지원비용 발생에도 불구하고, 1)예상보다 큰 비용절감 효과, 2)비편의점 부문 손익개선을 통해 2개분기 연속 영업이익 증가추세를 이어가고 있음을 긍정적으로 평가한다. 2019년에도 최저임금이 +10.9% 인상되기는 하나, 이미 동사의 상생지원금은 최저임금 10,000원을 가정하여 설정된 만큼 추가적으로 늘어날 가능성도 낮다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(상향)
HOLD(유지)
목표주가
47,727
57,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181102
BUY(유지)
48,000
20180913
BUY(유지)
48,000
20180810
BUY(유지)
48,000
20180705
BUY(유지)
48,000
20180509
매수(유지)
48,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181102
유진투자증권
BUY(유지)
48,000
20181102
유안타증권
BUY (M)
55,000
20181101
삼성증권
BUY
48,000
20181102
대신증권
MARKETPERFORM
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
