[ET투자뉴스]GS리테일, "다 좋았다 (기타부…" BUY (M)-유안타증권

발행일 : 2018-11-02 10:09 업데이트 : 2018-11-02 10:09

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유안타증권에서 2일 GS리테일(007070)에 대해 "다 좋았다 (기타부문은 제외하고)"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "3분기 매출액 23,254억원(+2.9% YoY), 영업이익 776억원(+39.7% YoY)을 기록하여, 컨센서스(717억원)을 상회하는 호실적을 달성했다.편의점의 경우, 매출액 17,565억원(+1.6% YoY), 영업이익 764억원(+0.7% YoY)를 기록했다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "기타부문의 매출액은 900억원(+21.6% YoY), 영업손실은 185억원이었다. 전년 1회성 비용(지방세 약 200억원)이 제거되면서 영업손실이 개선되었다. 다만, 일회성 비용 제거 효과를 제외하고는 전반적 실적이 악화 되었다. 랄라블라는 영업손실 65억원을 기록했다. 신규 출점 없이 폐점 8개점만 진행되었으며, 기존점 신장률 부진은 지속되었다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(상향)	HOLD(유지)
목표주가	47,727	57,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181102	BUY (M)	55,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181102	유안타증권	BUY (M)	55,000
20181101	삼성증권	BUY	48,000
20181102	대신증권	MARKETPERFORM	38,000
20181102	현대차증권	BUY	51,000