교보증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "주가 만큼 상황이 나쁘진 않아"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "3Q18 실적은 별도기준 해외 매출 공백 및 원가율 악화로 다소 부진. 하지만 국내 증시 변동성 확대에 따른 최근 주가 하락은 실적 부진 정도를 넘어선 과도한 수준으로 판단. 최근 주가 하락 불구, 현재 상황은 나쁘지 않음.신규수주는 국내(현재 5.4조원, 목표 6.6조원)의 경우 견조한 진행 중 · 해외(현재 2.2조원, 목표 6.3조원)는 이라크 물 공급시설(25억$), 알제리 복합화력(7억$) 등 수주 근접 프로젝트 다수로 연내 6조원 이상의 프로젝트 수주 가능 판단"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3Q18 매출액 4.5조원(YoY +5.7%), 영업이익 2,379억원(YoY -15.4%), 해외 추가 원가 반영(500억원)으로 영업이익 감소. 국내 매출액(YoY +1.7%)은 기분양 주택 매출 증가에 힘입어 소폭 증가. 해외 매출액(YoY +11.8%)은 이라크 까르발라 · 우즈벡 GTL 등 기존 공사 매출 확대로 증가 불구, 준공공사 공백 영향으로 기대치에는 소폭 미달"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
74,938
90,000
65,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181029
BUY
72,000
20180730
BUY
72,000
20180710
BUY(유지)
72,000
20180406
매수(유지)
55,000
20180129
매수(유지)
55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181029
교보증권
BUY
72,000
20181029
유안타증권
BUY(유지)
78,000
20181029
SK증권
매수(유지)
77,000
20181029
KTB투자증권
BUY
76,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
