전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 127,000원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 12.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -10.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국유리 | 4.4% | 13.6% | 3.0 |
| 아세아시멘트 | 3.7% | -23.7% | -6.4 |
| 한일현대시멘트 | 3.6% | -36.1% | -10.0 |
| 한일시멘트 | 3.1% | -12.1% | -3.9 |
| 동양 | 2.2% | -15.3% | -6.9 |
| 비금속광물 | 2.1% | -17.7% | -8.4 |
| 코스피 | 1.3% | -13.1% | -10.0 |
| 관련종목들도 하락 우세, 비금속광물업종 -3.31% |
| 한일현대시멘트 | 38,450원 ▼2150(-5.30%) | 동양 | 1,610원 ▼80(-4.73%) |
| 한국유리 | 82,900원 0 (0.00%) | 아세아시멘트 | 103,000원 ▼2500(-2.37%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,723주를 사들인 반면 기관은 242주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,055주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,276주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,779주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.4%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 거래비중 기관 42.25%, 외국인 21.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.65%를 보였으며 외국인은 21.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.74%로 가장 높았고, 개인이 33.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
