[ET투자뉴스]케어젠_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 17일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.36% 오른 86,600원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 2.24% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -6.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
차바이오텍	3.8%	0.0%	0.1
삼천당제약	3.3%	-6.0%	-1.8
엔지켐생명과학	2.8%	-16.0%	-5.7
코오롱생명과학	2.5%	-10.4%	-4.1
케어젠	2.0%	2.2%	1.1
코스닥	1.7%	-9.9%	-5.8
제약	2.0%	-13.0%	-6.5

관련종목들은 일제히 하락, 제약업종 -0.03%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 제약업종은 0.03% 하락중이다.

삼천당제약	41,350원 ▼100(-0.24%)	엔지켐생명과학	95,400원 ▼1600(-1.65%)
차바이오텍	21,150원 ▼50(-0.24%)	코오롱생명과학	71,400원 ▼1100(-1.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 56.33%로 업종평균 상회. PER은 30.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.68로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케어젠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	케어젠	차바이오텍	엔지켐생명과학	삼천당제약	코오롱생명과학
ROE	11.9	-10.8	-4.2	10.8	-0.9
PER	31.0	-	-	40.1	-
PBR	3.7	2.4	11.6	4.3	1.7
기준년월	2018년6월	2018년3월		2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월5일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 82,857주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,319주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 92,176주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.54%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.88%를 보였으며 기관은 14.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.07%로 가장 높았고, 외국인이 25.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 85,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 85,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 85,400원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 82,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 85,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 85,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com