신한금융투자에서 12일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "배당 매력도는 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "3분기 별도 영업이익은 307억원으로 기존 예상치(335억원) 대비 소폭 부진하겠다. 전분기부터 반영이 시작된 할인권 제도 변경 이익(2분기 반영 이익: 44억원)이 3분기에도 반영된다는 점을 감안할 때 예상대비 다소 부진한 흐름이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "앞서 언급한 명절 시점 차이는 10월 반등으로 이어지겠다. 4분기 누계 TV채널(라이브 기준) 취급고액은 2.3% YoY 감소에 그칠 전망이다. 전년동기 기저효과(-12.0% YoY)에 따른 반등도 반영되겠다. 티커머스 포함 TV취급고액은 0.8% YoY 증가를 전망한다. 4분기 별도 영업이익은 435억원으로 11.7% YoY 증가 전망한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 280,000원까지 높아졌다가 2018년5월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 255,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
248,100
270,000
226,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181012
매수(유지)
255,000
20180731
매수(유지)
255,000
20180712
매수(유지)
255,000
20180502
매수(유지)
255,000
20180423
매수(유지)
265,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181012
신한금융투자
매수(유지)
255,000
20181011
IBK투자증권
매수(유지)
270,000
20181011
SK증권
매수(유지)
250,000
20180829
현대차증권
BUY
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
