전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 33,450원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 8.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC | 3.6% | 8.9% | 2.4 |
| HDC현대산업개발 | 3.2% | 4.1% | 1.2 |
| 태영건설 | 3.1% | -2.6% | -0.8 |
| 대우건설 | 1.9% | 6.8% | 3.5 |
| 한전KPS | 1.6% | -8.2% | -5.1 |
| 코스피 | 0.5% | 1.5% | 3.0 |
| 건설업 | 1.7% | 5.6% | 3.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.78% |
| 대우건설 | 5,680원 ▼30(-0.53%) | HDC | 26,400원 ▲100(+0.38%) |
| HDC현대산업개발 | 58,600원 ▼1000(-1.68%) | 태영건설 | 13,200원 ▼50(-0.38%) |
| 8월6일에 한전KPS 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 3,393.0억 | 640.0억 | 511.0억 |
| 직전분기 대비 | 35.2% 증가 | 178.0% 증가 | 137.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.7% 감소 | 8.2% 증가 | 5.3% 증가 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 261,996주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 93,258주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 355,254주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.06%, 외국인 42.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.06%를 보였으며 개인은 27.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.81%로 가장 높았고, 기관이 34.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
