[ET투자뉴스]KH바텍_주요 투자주체는 개인투자자

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위험대비수익률 -0.9, 업종지수보다 높아 29일 오후 1시55분 현재 전일대비 6.89% 오른 10,400원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 2.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스피지	3.0%	5.9%	1.9
KH바텍	2.6%	-2.4%	-0.9
시노펙스	2.5%	-9.5%	-3.8
아이원스	2.3%	6.9%	2.9
이화전기	1.6%	-4.8%	-2.9
코스닥	1.2%	4.0%	3.3
IT부품	1.1%	-1.2%	-1.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.48% 상승중이다.

시노펙스	3,130원 ▲95(+3.13%)	이화전기	319원 ▼1(-0.31%)
에스피지	10,300원 ▼200(-1.90%)	아이원스	14,750원 ▲200(+1.37%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.89%로 업종평균 하회. PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	KH바텍	시노펙스	에스피지	이화전기	아이원스
ROE	-14.4	-32.0	0.1	2.3	2.6
PER	-	-	1246.5	44.0	58.3
PBR	1.0	3.3	1.7	1.0	1.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월23일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 99,004주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 15,837주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 114,841주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.16%를 보였으며 외국인은 10.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.04%로 가장 높았고, 기관이 9.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.08%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 9,820원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,820원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 10,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,700원대의 저항가능성과 9,820원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월23일 :(주)케이에이치바텍 추가상장(국내사모 CB전환)
8월7일 :(주)케이에이치바텍 추가상장(국내사모 CB전환)


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