전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.48% 오른 6,620원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 5.92% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 토니모리 | 2.4% | 1.0% | 0.4 |
| 삼양패키징 | 1.9% | 3.8% | 1.9 |
| 경인양행 | 1.6% | 13.8% | 8.6 |
| 코오롱플라스틱 | 1.5% | -4.7% | -3.1 |
| 카프로 | 1.4% | 5.9% | 4.2 |
| 화학 | 0.9% | -0.6% | -0.6 |
| 코스피 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.47% |
| 코오롱플라스틱 | 6,890원 0 (0.00%) | 경인양행 | 6,250원 0 (0.00%) |
| 삼양패키징 | 19,150원 ▲50(+0.26%) | 토니모리 | 14,850원 ▲250(+1.71%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 카프로 | 토니모리 | 코오롱플라스틱 | 삼양패키징 | 경인양행 | |
| ROE | 1.2 | -2.7 | 9.5 | 0.3 | 2.7 |
| PER | 83.1 | - | 14.0 | 342.8 | 41.6 |
| PBR | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 418,580주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 281,022주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 137,558주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.51%를 보였으며 기관은 5.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.42%로 가장 높았고, 외국인이 16.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
