전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.7, 업종지수보다 낮아 29일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.34% 오른 21,900원을 기록하고 있는 슈프리마는 지난 1개월간 5.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈프리마의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 슈프리마의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈프리마가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼본정밀전자 | 3.8% | -14.1% | -3.7 |
| 우리기술 | 3.6% | -5.5% | -1.5 |
| 아이쓰리시스템 | 2.6% | -4.6% | -1.7 |
| 피앤이솔루션 | 2.5% | -10.3% | -4.1 |
| 슈프리마 | 2.1% | -5.8% | -2.7 |
| 코스닥 | 1.2% | 3.7% | 3.0 |
| 일반전기전자 | 1.3% | -2.2% | -1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.22% |
| 삼본정밀전자 | 17,950원 ▼50(-0.28%) | 아이쓰리시스템 | 17,650원 ▲150(+0.86%) |
| 피앤이솔루션 | 14,850원 ▲150(+1.02%) | 우리기술 | 1,730원 ▼30(-1.70%) |
| 8월1일에 슈프리마 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 134.0억 | 29.0억 | 57.0억 |
| 직전분기 대비 | 20.1% 증가 | 16.9% 증가 | 245.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 19.1% 증가 | 27.2% 증가 | 65.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈프리마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 슈프리마 | 우리기술 | 피앤이솔루션 | 아이쓰리시스템 | 삼본정밀전자 | |
| ROE | 9.9 | 11.5 | 11.8 | 14.0 | 5.2 |
| PER | 14.2 | 33.5 | 30.3 | 12.9 | 39.8 |
| PBR | 1.4 | 3.9 | 3.6 | 1.8 | 2.1 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 21,957주를 순매수했고, 외국인은 1,103주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 36,885주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 236,779주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 273,664주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 슈프리마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.01%를 보였으며 외국인은 8.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.51%로 가장 높았고, 기관이 25.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
