[ET투자뉴스]이노션, "견조한 펀더멘털 이…" BUY-현대차증권

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현대차증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "견조한 펀더멘털 이상무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "지난 26일 공정거래위원회는 공정거래법 전면개정안을 입법 예고. 이 중 사익편취 규제와 관련하여 총수일가 지분율 기준을 상장/비상장 구분없이 20%로 일원화시킬 예정. 현재 최대주주(특수관계인 포함)의 지분율은 29.9%이며, 별도 기준 Captive 매출 비중은 약 58%(17년 기준) 수준이다"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "18년 3분기 매출액은 2,951억원(+7.2% YoY), 매출총이익은 1,121억원(+16.5% YoY), 영업 이익은 262억원(+3.8% YoY)을 기록하는 호조세를 보일 것으로 전망. 러시아월드컵 효과 의 일부 이연과 D&G 인수효과 및 미주지역 산타페 출시에 따른 마케팅 효과 등이 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 초 D&G 인수에 이어, Inorganic Growth 발현을 위한 추가적인 M&A도 모색중인 상황. 성장세를 보이는 해외지역에서 디지털 경쟁력을 강화시킬 수 있는 업체들을 탐색중.보유 현금 규모를 감안할 때, 의미있는 M&A는 물론, 주주환원정책의 강화 가능성 또한 염두에 두어야 할 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 95,000원까지 높아졌다가 2018년7월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	80,400	97,000	67,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180829 BUY 85,000 20180730 BUY 85,000 20180608 매수 95,000 20180430 매수 95,000 20180405 매수 95,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180829 현대차증권 BUY 85,000 20180822 대신증권 BUY 91,000 20180730 KB증권 BUY(유지) 75,000 20180730 유안타증권 BUY (M) 67,000

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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com